| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 699.00 | 23 963.00 | 40 736.00 | 64 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 740.00 | 165 756.00 | 2 984.00 | 168 740.00 |
BF Prêts | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 700.00 | 195 619.00 | 58 080.00 | 253 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 151.00 | 488.00 | 405 663.00 | 406 151.00 |
BZ Autres créances | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 609.00 | 488.00 | 438 121.00 | 438 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 308.00 | 196 107.00 | 496 201.00 | 692 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 047.00 | | | 93 047.00 |
DH Report à nouveau | -218 360.00 | | | -218 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 499.00 | | | 157 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DL TOTAL (I) | 115 186.00 | | | 115 186.00 |
DP Provisions pour risques | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 357.00 | | | 102 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 908.00 | | | 106 908.00 |
EA Autres dettes | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 276.00 | | | 379 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 201.00 | | | 496 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 276.00 | | | 379 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
6T Sur comptes clients | | 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | 488.00 | | 1 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UP Prêts | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 405 269.00 | | | 405 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
VI Groupe et associés | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 873.00 | | | 197 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 565.00 | 437 205.00 | 14 360.00 | 451 565.00 |
VW T.V.A. | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 276.00 | 379 276.00 | | 379 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |