| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 170.00 | 72 410.00 | 97 759.00 | 170 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325.00 | 806.00 | 3 519.00 | 4 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 837.00 | 54 138.00 | 50 699.00 | 104 837.00 |
BF Prêts | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 895.00 | 127 354.00 | 217 541.00 | 344 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 573.00 | 735.00 | 265 838.00 | 266 573.00 |
BZ Autres créances | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
CF Disponibilités | 346 665.00 | | 346 665.00 | 346 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 070.00 | 735.00 | 663 335.00 | 664 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 964.00 | 128 089.00 | 880 875.00 | 1 008 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 199.00 | 209 347.00 | | 221 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 447.00 | 31 852.00 | | 75 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 942.00 | 29 723.00 | | 18 942.00 |
DL TOTAL (I) | 359 589.00 | 314 922.00 | | 359 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 368.00 | 144 763.00 | | 171 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 792.00 | 85 467.00 | | 186 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 230.00 | 170 436.00 | | 109 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
EA Autres dettes | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 287.00 | 400 740.00 | | 521 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 875.00 | 715 662.00 | | 880 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 859.00 | 302 091.00 | | 410 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 245.00 | | 1 211 245.00 | 1 211 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 245.00 | | 1 211 245.00 | 1 211 245.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 889.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 274.00 | 4 683.00 | | 4 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 89 041.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 781.00 | 18 150.00 | | 10 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 806.00 | 107 191.00 | | 10 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 3 275.00 | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | 27 338.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | 30 613.00 | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 315.00 | 76 578.00 | | 8 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 572.00 | 2 835.00 | | 23 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 126.00 | 1 050 497.00 | | 1 230 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 678.00 | 1 018 645.00 | | 1 154 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 447.00 | 31 852.00 | | 75 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 526.00 | 2 763.00 | | 5 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 810.00 | | 162 592.00 | 302 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 507.00 | 344 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 052.00 | 233 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 455.00 | 109 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 808.00 | | 116 526.00 | 121 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 552.00 | | 46 065.00 | 178 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 694.00 | 45 889.00 | 119 229.00 | 200 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 623.00 | 35 839.00 | 5 052.00 | 41 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 072.00 | 10 050.00 | 114 178.00 | 159 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 735.00 | | | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | | | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | | | 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 792.00 | 186 792.00 | | 186 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UP Prêts | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 265 691.00 | 265 691.00 | | 265 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 188.00 | 60 760.00 | 110 428.00 | 171 188.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 069.00 | 318 069.00 | | 318 069.00 |
VW T.V.A. | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 287.00 | 410 859.00 | 110 428.00 | 521 287.00 |