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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 327.00 | 229 338.00 | 90 989.00 | 320 327.00 |
AH Fonds commercial | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325.00 | 2 674.00 | 1 651.00 | 4 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 427.00 | 87 569.00 | 29 858.00 | 117 427.00 |
BF Prêts | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 098.00 | 319 581.00 | 156 517.00 | 476 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 095.00 | 44 193.00 | 677 902.00 | 722 095.00 |
BZ Autres créances | 80 761.00 | | 80 761.00 | 80 761.00 |
CF Disponibilités | 100 848.00 | | 100 848.00 | 100 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 139.00 | 44 193.00 | 873 945.00 | 918 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 236.00 | 363 774.00 | 1 030 462.00 | 1 394 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 241 483.00 | 226 646.00 | | 241 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 817.00 | 84 837.00 | | 77 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 162.00 | | |
DL TOTAL (I) | 363 300.00 | 363 645.00 | | 363 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 748.00 | 345 599.00 | | 274 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 854.00 | 175 544.00 | | 211 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 086.00 | 117 968.00 | | 148 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 640.00 | | |
EA Autres dettes | 32 473.00 | 26 359.00 | | 32 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 162.00 | 674 109.00 | | 667 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 462.00 | 1 037 754.00 | | 1 030 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 307.00 | 607 255.00 | | 615 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 846.00 | | 1 285 846.00 | 1 285 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 846.00 | | 1 285 846.00 | 1 285 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 316.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 241.00 | 14 543.00 | | 28 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 633.00 | 3 293.00 | | 13 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 162.00 | 12 496.00 | | 8 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 794.00 | 15 789.00 | | 21 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 56.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 1 357.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 470.00 | 14 432.00 | | 21 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 322.00 | 25 986.00 | | 20 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 482.00 | 1 093 450.00 | | 1 341 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 665.00 | 1 008 613.00 | | 1 263 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 817.00 | 84 837.00 | | 77 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 100.00 | 5 526.00 | | 8 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 690.00 | | 51 407.00 | 424 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 413.00 | | 42 483.00 | 309 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 827.00 | | 8 924.00 | 112 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 850.00 | 100 731.00 | | 218 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 999.00 | 82 339.00 | | 146 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 851.00 | 18 391.00 | | 71 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 345.00 | 34 316.00 | 2 467.00 | 12 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 345.00 | 34 316.00 | 2 467.00 | 12 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 345.00 | 34 316.00 | 2 467.00 | 12 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 316.00 | 2 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 854.00 | 211 854.00 | | 211 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
UP Prêts | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 651 051.00 | 651 051.00 | | 651 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 044.00 | 71 044.00 | | 71 044.00 |
VB T. V. A. | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VC Groupe et associés | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 374.00 | 210 374.00 | | 210 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 374.00 | 12 519.00 | 1 355.00 | 64 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 778.00 | | | 73 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 847.00 | 818 847.00 | | 818 847.00 |
VW T.V.A. | 116 977.00 | 116 977.00 | | 116 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 162.00 | 615 307.00 | 1 355.00 | 667 162.00 |