| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 802.00 | 23 757.00 | 57 046.00 | 80 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 456.00 | 167 007.00 | 3 449.00 | 170 456.00 |
BF Prêts | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 752.00 | 196 663.00 | 75 089.00 | 271 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 771.00 | 735.00 | 511 036.00 | 511 771.00 |
BZ Autres créances | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
CF Disponibilités | 125 040.00 | | 125 040.00 | 125 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 462.00 | 735.00 | 673 727.00 | 674 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 214.00 | 197 398.00 | 748 816.00 | 946 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 047.00 | 93 047.00 | | 93 047.00 |
DH Report à nouveau | -60 861.00 | -218 360.00 | | -60 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 161.00 | 157 499.00 | | 177 161.00 |
DK Provisions réglementées | 36 443.00 | 39 000.00 | | 36 443.00 |
DL TOTAL (I) | 289 790.00 | 115 186.00 | | 289 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 740.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 977.00 | 102 357.00 | | 186 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 074.00 | 91 040.00 | | 20 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 192.00 | 35 429.00 | | 49 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 568.00 | 106 908.00 | | 178 568.00 |
EA Autres dettes | 14 574.00 | 40 570.00 | | 14 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 640.00 | 2 971.00 | | 9 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 026.00 | 379 276.00 | | 459 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 816.00 | 496 201.00 | | 748 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488.00 | 248.00 | | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228.00 | 248.00 | 1 740.00 | 2 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 977.00 | 42 995.00 | 143 982.00 | 186 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 569.00 | 178 569.00 | | 178 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 894.00 | 548 300.00 | 14 594.00 | 562 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 026.00 | 315 044.00 | 143 982.00 | 459 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |