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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968.00 | 3 250.00 | 718.00 | 3 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 037.00 | 31 339.00 | 10 698.00 | 42 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 837.00 | 34 589.00 | 78 248.00 | 112 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 634.00 | | 222 634.00 | 222 634.00 |
BZ Autres créances | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
CF Disponibilités | 93 248.00 | | 93 248.00 | 93 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 821.00 | | 360 821.00 | 360 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 658.00 | 34 589.00 | 439 069.00 | 473 658.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
DH Report à nouveau | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 858.00 | 33 113.00 | | 21 858.00 |
DL TOTAL (I) | 172 706.00 | 150 848.00 | | 172 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 169.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 102.00 | 195 002.00 | | 76 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 064.00 | 115 668.00 | | 134 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 016.00 | 50 169.00 | | 56 016.00 |
EA Autres dettes | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 363.00 | 361 126.00 | | 266 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 069.00 | 511 973.00 | | 439 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 363.00 | 361 126.00 | | 266 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 027.00 | | 8 300.00 | 203 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 790.00 | 66 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 490.00 | 112 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 700.00 | 46 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 405.00 | | 8 300.00 | 63 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 622.00 | | | 139 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 062.00 | 9 201.00 | 16 674.00 | 42 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 062.00 | 9 201.00 | 16 674.00 | 42 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 064.00 | 134 064.00 | | 134 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
UX Autres créances clients | 222 634.00 | | | 222 634.00 |
VB T. V. A. | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VP Divers | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 154.00 | 267 572.00 | 65 582.00 | 333 154.00 |
VW T.V.A. | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 363.00 | 266 363.00 | | 266 363.00 |