| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 982.00 | 4 335.00 | 3 647.00 | 7 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 219.00 | 2 152.00 | 17 067.00 | 19 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BF Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 064.00 | | 162 064.00 | 162 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 509.00 | 6 486.00 | 188 022.00 | 194 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 904.00 | | 900 904.00 | 900 904.00 |
BZ Autres créances | 387 067.00 | | 387 067.00 | 387 067.00 |
CF Disponibilités | 447 351.00 | | 447 351.00 | 447 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 078.00 | | 1 739 078.00 | 1 739 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 587.00 | 6 486.00 | 1 927 100.00 | 1 933 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 326 157.00 | 307 507.00 | | 326 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 618.00 | 498 650.00 | | 90 618.00 |
DL TOTAL (I) | 438 775.00 | 828 157.00 | | 438 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696.00 | 1 739.00 | | 1 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 465.00 | 3 724.00 | | 326 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 516.00 | 718 978.00 | | 810 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 799.00 | 449 493.00 | | 348 799.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 325.00 | 1 173 934.00 | | 1 488 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 100.00 | 2 002 091.00 | | 1 927 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 325.00 | 1 173 934.00 | | 1 488 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 912.00 | | 28 183.00 | 168 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 587.00 | 167 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 587.00 | 194 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 018.00 | | 19 183.00 | 8 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 895.00 | | 9 000.00 | 160 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 489.00 | 997.00 | | 5 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 489.00 | 997.00 | | 5 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 516.00 | 810 516.00 | | 810 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
UP Prêts | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 064.00 | | 162 064.00 | 162 064.00 |
UX Autres créances clients | 900 904.00 | 900 904.00 | | 900 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 130 736.00 | 130 736.00 | | 130 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VI Groupe et associés | 326 465.00 | 326 465.00 | | 326 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 897.00 | 156 897.00 | | 156 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 698.00 | 98 698.00 | | 98 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 785.00 | 1 294 387.00 | 163 398.00 | 1 457 785.00 |
VW T.V.A. | 205 201.00 | 205 201.00 | | 205 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 325.00 | 1 488 325.00 | | 1 488 325.00 |