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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 050.00 | 802.00 | 3 249.00 | 4 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 975.00 | 4 770.00 | 91 205.00 | 95 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 357.00 | | 778 357.00 | 778 357.00 |
BZ Autres créances | 104 346.00 | | 104 346.00 | 104 346.00 |
CF Disponibilités | 143 040.00 | | 143 040.00 | 143 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 249.00 | | 143 249.00 | 143 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 992.00 | | 1 168 992.00 | 1 168 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 967.00 | 4 770.00 | 1 260 197.00 | 1 264 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 071.00 | 95 735.00 | | 183 071.00 |
DH Report à nouveau | | 24 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 695.00 | 137 364.00 | | 252 695.00 |
DL TOTAL (I) | 457 766.00 | 280 071.00 | | 457 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 220.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 255.00 | 34 865.00 | | 74 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 947.00 | 300 454.00 | | 433 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 479.00 | 195 447.00 | | 292 479.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 431.00 | 532 386.00 | | 802 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 197.00 | 812 457.00 | | 1 260 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 750.00 | | 21 125.00 | 85 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 95 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 8 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 832.00 | | 21 125.00 | 66 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 984.00 | 685.00 | 10 900.00 | 14 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 984.00 | 685.00 | 10 900.00 | 14 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 947.00 | 433 947.00 | | 433 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
UX Autres créances clients | 778 357.00 | 778 357.00 | | 778 357.00 |
VB T. V. A. | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 249.00 | 143 249.00 | | 143 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 659.00 | 1 025 952.00 | 86 707.00 | 1 112 659.00 |
VW T.V.A. | 151 492.00 | 151 492.00 | | 151 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 431.00 | 802 431.00 | | 802 431.00 |