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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968.00 | 3 643.00 | 325.00 | 3 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 950.00 | 11 341.00 | 3 609.00 | 14 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 750.00 | 14 984.00 | 70 766.00 | 85 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 048.00 | | 534 048.00 | 534 048.00 |
BZ Autres créances | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
CF Disponibilités | 70 743.00 | | 70 743.00 | 70 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 755.00 | | 70 755.00 | 70 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 691.00 | | 741 691.00 | 741 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 441.00 | 14 984.00 | 812 457.00 | 827 441.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
DH Report à nouveau | 24 971.00 | 33 113.00 | | 24 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 364.00 | 21 858.00 | | 137 364.00 |
DL TOTAL (I) | 280 071.00 | 172 706.00 | | 280 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 182.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 865.00 | 76 102.00 | | 34 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 454.00 | 134 064.00 | | 300 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 447.00 | 56 016.00 | | 195 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 386.00 | 266 363.00 | | 532 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 457.00 | 439 069.00 | | 812 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 386.00 | 266 363.00 | | 532 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 837.00 | | 484.00 | 112 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 571.00 | 85 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 571.00 | 18 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 005.00 | | 484.00 | 46 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 832.00 | | | 66 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 589.00 | 3 559.00 | 23 163.00 | 34 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 589.00 | 3 559.00 | 23 163.00 | 34 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 454.00 | 300 454.00 | | 300 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
UX Autres créances clients | 534 048.00 | | | 534 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 755.00 | | | 70 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 530.00 | 670 948.00 | 65 582.00 | 736 530.00 |
VW T.V.A. | 88 921.00 | 88 921.00 | | 88 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 987.00 | 530 987.00 | | 530 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |