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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 004.00 | 57 140.00 | 85 863.00 | 143 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 636.00 | 59 684.00 | 85 951.00 | 145 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 589.00 | 202.00 | 9 387.00 | 9 589.00 |
BZ Autres créances | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CF Disponibilités | 74 159.00 | | 74 159.00 | 74 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 793.00 | 202.00 | 89 592.00 | 89 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 429.00 | 59 886.00 | 175 543.00 | 235 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 166.00 | 33 907.00 | | 38 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 296.00 | 4 259.00 | | 10 296.00 |
DL TOTAL (I) | 56 712.00 | 46 416.00 | | 56 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 581.00 | 76 247.00 | | 72 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 53.00 | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 274.00 | 11 058.00 | | 6 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 810.00 | 6 907.00 | | 9 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 821.00 | 4 099.00 | | 8 821.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 1 557.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 831.00 | 99 922.00 | | 118 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 543.00 | 146 338.00 | | 175 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 229.00 | 45 881.00 | | 70 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 314.00 | | 96 314.00 | 96 314.00 |
FG Production vendue services | 92 350.00 | | 92 350.00 | 92 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 663.00 | | 188 663.00 | 188 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 785.00 | 948.00 | | 3 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 635.00 | 17.00 | | 17 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | -17.00 | | 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 829.00 | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 962.00 | 148 064.00 | | 210 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 666.00 | 143 805.00 | | 200 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 296.00 | 4 259.00 | | 10 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 345.00 | | 34 421.00 | 135 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 131.00 | 145 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 131.00 | 145 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 257.00 | | 34 421.00 | 135 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 278.00 | 21 993.00 | 6 586.00 | 44 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 278.00 | 21 993.00 | 6 586.00 | 44 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 581.00 | 23 979.00 | 48 602.00 | 72 581.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VW T.V.A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 557.00 | 63 955.00 | 48 602.00 | 112 557.00 |