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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544.00 | 2 059.00 | 485.00 | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 713.00 | 42 218.00 | 90 495.00 | 132 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 957.00 | 44 278.00 | 91 680.00 | 135 957.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 398.00 | 202.00 | 12 197.00 | 12 398.00 |
BZ Autres créances | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CF Disponibilités | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 860.00 | 202.00 | 54 659.00 | 54 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 818.00 | 44 479.00 | 146 338.00 | 190 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 907.00 | 23 171.00 | | 33 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 259.00 | 10 736.00 | | 4 259.00 |
DL TOTAL (I) | 46 416.00 | 42 157.00 | | 46 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 247.00 | 76 617.00 | | 76 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 45.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 058.00 | 2 982.00 | | 11 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 907.00 | 8 151.00 | | 6 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 099.00 | 15 097.00 | | 4 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 976.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 557.00 | 1 984.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 922.00 | 112 852.00 | | 99 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 338.00 | 155 009.00 | | 146 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 881.00 | 112 852.00 | | 45 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
FG Production vendue services | 100 185.00 | | 100 185.00 | 100 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 148.00 | | 146 148.00 | 146 148.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948.00 | | | 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 45 831.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 909.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 1 751.00 | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 064.00 | 254 911.00 | | 148 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 805.00 | 244 175.00 | | 143 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 259.00 | 10 736.00 | | 4 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 403.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 643.00 | | 33 314.00 | 102 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 943.00 | | 33 314.00 | 101 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 809.00 | 20 468.00 | | 23 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 809.00 | 20 468.00 | | 23 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 202.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 169.00 | 22 126.00 | 49 836.00 | 76 169.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 864.00 | 34 821.00 | 49 836.00 | 88 864.00 |