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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 3 589.00 | 345.00 | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 672.00 | 85 793.00 | 78 879.00 | 164 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 694.00 | 89 382.00 | 79 312.00 | 168 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
BZ Autres créances | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CF Disponibilités | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 301.00 | | 94 301.00 | 94 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 995.00 | 89 382.00 | 173 614.00 | 262 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 507.00 | 55 132.00 | | 56 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 577.00 | 1 374.00 | | 3 577.00 |
DL TOTAL (I) | 68 334.00 | 64 757.00 | | 68 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 882.00 | 64 127.00 | | 40 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 124.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 087.00 | 17 391.00 | | 28 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 692.00 | 8 102.00 | | 10 692.00 |
EA Autres dettes | 25 473.00 | 154.00 | | 25 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 280.00 | 89 899.00 | | 105 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 614.00 | 154 656.00 | | 173 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 601.00 | 49 017.00 | | 83 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 665.00 | | 74 665.00 | 74 665.00 |
FD Production vendue biens | -474.00 | | -474.00 | -474.00 |
FG Production vendue services | 116 006.00 | | 116 006.00 | 116 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 197.00 | | 190 197.00 | 190 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 538.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 822.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 881.00 | 1 081.00 | | 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 20 500.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 1 210.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 19 508.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 992.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 480.00 | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 568.00 | 170 972.00 | | 190 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 991.00 | 169 598.00 | | 186 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 577.00 | 1 374.00 | | 3 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 521.00 | | 891.00 | 169 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718.00 | 168 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 718.00 | 168 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 433.00 | | 891.00 | 169 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 562.00 | 27 538.00 | 1 718.00 | 63 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 562.00 | 27 538.00 | 1 718.00 | 63 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
UX Autres créances clients | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
VB T. V. A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 000.00 | 5 975.00 | 30 025.00 | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 882.00 | 19 203.00 | 21 679.00 | 40 882.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
VW T.V.A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 280.00 | 83 601.00 | 21 679.00 | 105 280.00 |