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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 2 893.00 | 1 041.00 | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 504.00 | 48 623.00 | 120 881.00 | 169 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 526.00 | 51 516.00 | 122 010.00 | 173 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 443.00 | 202.00 | 11 242.00 | 11 443.00 |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CF Disponibilités | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 240.00 | 202.00 | 57 038.00 | 57 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 766.00 | 51 717.00 | 179 048.00 | 230 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 925.00 | 44 962.00 | | 48 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 207.00 | 5 363.00 | | 6 207.00 |
DL TOTAL (I) | 63 382.00 | 58 575.00 | | 63 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 188.00 | 89 755.00 | | 75 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 051.00 | 36 693.00 | | 30 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 410.00 | 6 951.00 | | 4 410.00 |
EA Autres dettes | 6 017.00 | 1 174.00 | | 6 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 666.00 | 134 687.00 | | 115 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 048.00 | 193 262.00 | | 179 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 695.00 | 67 306.00 | | 63 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
FD Production vendue biens | -121.00 | | -121.00 | -121.00 |
FG Production vendue services | 89 146.00 | 3 023.00 | 92 169.00 | 89 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 973.00 | 3 023.00 | 137 996.00 | 134 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 537.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | 1 072.00 | | 2.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 632.00 | | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 501.00 | 4 167.00 | | 46 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 501.00 | 4 167.00 | | 46 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 713.00 | 1 713.00 | | 26 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 713.00 | 1 765.00 | | 26 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 788.00 | 2 401.00 | | 19 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 030.00 | | 1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 510.00 | 179 967.00 | | 184 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 302.00 | 174 604.00 | | 178 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 207.00 | 5 363.00 | | 6 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 267.00 | | 70 575.00 | 158 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 317.00 | 173 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 317.00 | 173 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 179.00 | | 70 575.00 | 158 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 583.00 | 27 537.00 | 28 604.00 | 52 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 583.00 | 27 537.00 | 28 604.00 | 52 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UX Autres créances clients | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VC Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 188.00 | 23 217.00 | 51 971.00 | 75 188.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 666.00 | 63 695.00 | 51 971.00 | 115 666.00 |