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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 800.00 | 7 062.00 | 738.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 684.00 | 7 062.00 | 580 622.00 | 587 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 121 603.00 | | 121 603.00 | 121 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 473 454.00 | |
CF Disponibilités | 211 553.00 | | 211 553.00 | 211 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 614.00 | | 428 614.00 | 428 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 298.00 | 7 062.00 | 1 009 236.00 | 1 016 298.00 |
CU Autres participations | 579 884.00 | | 579 884.00 | 579 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 904 137.00 | 916 651.00 | | 904 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 634.00 | -12 514.00 | | 39 634.00 |
DL TOTAL (I) | 954 771.00 | 915 137.00 | | 954 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 011.00 | 53 309.00 | | 24 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 2 674.00 | | 3 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 007.00 | 31 366.00 | | 27 007.00 |
EA Autres dettes | | 446 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 465.00 | 533 749.00 | | 54 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 236.00 | 1 448 885.00 | | 1 009 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 029.00 | 421 727.00 | | 395 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 395.00 | 434 241.00 | | 355 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 634.00 | -12 514.00 | | 39 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 061.00 | 217 061.00 | | 217 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |