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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 684.00 | 7 800.00 | 579 884.00 | 587 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 212 683.00 | | 212 683.00 | 212 683.00 |
CF Disponibilités | 349 690.00 | | 349 690.00 | 349 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 788.00 | | 652 788.00 | 652 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 473.00 | 7 800.00 | 1 232 672.00 | 1 240 473.00 |
CU Autres participations | 579 884.00 | | 579 884.00 | 579 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 972 978.00 | 943 771.00 | | 972 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 576.00 | 29 207.00 | | 205 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 554.00 | 983 978.00 | | 1 189 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 57 443.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 226.00 | | 3 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 353.00 | 30 383.00 | | 39 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 118.00 | 91 051.00 | | 43 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 672.00 | 1 075 029.00 | | 1 232 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 478.00 | 362 625.00 | | 562 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 902.00 | 333 418.00 | | 356 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 576.00 | 29 207.00 | | 205 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 656.00 | 144.00 | | 7 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 656.00 | 144.00 | | 7 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 099.00 | 303 099.00 | | 303 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 099.00 | 303 099.00 | | 303 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |