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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 800.00 | 7 656.00 | 144.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 684.00 | 7 656.00 | 580 028.00 | 587 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 195 159.00 | | 195 159.00 | 195 159.00 |
CF Disponibilités | 209 360.00 | | 209 360.00 | 209 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 001.00 | | 495 001.00 | 495 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 685.00 | 7 656.00 | 1 075 029.00 | 1 082 685.00 |
CU Autres participations | 579 884.00 | | 579 884.00 | 579 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 943 771.00 | 904 137.00 | | 943 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 207.00 | 39 634.00 | | 29 207.00 |
DL TOTAL (I) | 983 978.00 | 954 771.00 | | 983 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 443.00 | 24 011.00 | | 57 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 448.00 | | 3 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 383.00 | 27 007.00 | | 30 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 051.00 | 54 465.00 | | 91 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 029.00 | 1 009 236.00 | | 1 075 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 951.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 32 549.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 625.00 | 395 029.00 | | 362 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 418.00 | 355 395.00 | | 333 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 207.00 | 39 634.00 | | 29 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 641.00 | 285 641.00 | | 285 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 051.00 | 91 051.00 | | 91 051.00 |