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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 352.00 | 8 633.00 | 719.00 | 9 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 236.00 | 8 633.00 | 580 603.00 | 589 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CF Disponibilités | 993 132.00 | | 993 132.00 | 993 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 355.00 | | 1 013 355.00 | 1 013 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 591.00 | 8 633.00 | 1 593 958.00 | 1 602 591.00 |
CU Autres participations | 579 884.00 | | 579 884.00 | 579 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 143.00 | 1 128 554.00 | | 1 357 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 653.00 | 328 589.00 | | 155 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 796.00 | 1 468 143.00 | | 1 523 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 775.00 | | 1 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 431.00 | 34 646.00 | | 53 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 162.00 | 36 421.00 | | 70 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 958.00 | 1 504 565.00 | | 1 593 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 162.00 | 36 421.00 | | 70 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 051.00 | 562 448.00 | | 362 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 398.00 | 233 859.00 | | 206 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 653.00 | 328 589.00 | | 155 653.00 |