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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 633.00 | 76 092.00 | 21 542.00 | 97 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 875.00 | 20 277.00 | 77 598.00 | 97 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 580.00 | 96 711.00 | 162 869.00 | 259 580.00 |
BT Marchandises | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 763.00 | | 63 763.00 | 63 763.00 |
BZ Autres créances | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 93 185.00 | | 93 185.00 | 93 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 423.00 | | 279 423.00 | 279 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 003.00 | 96 711.00 | 442 292.00 | 539 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 100 877.00 | 100 885.00 | | 100 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 280.00 | 21 382.00 | | 4 280.00 |
DL TOTAL (I) | 130 456.00 | 147 567.00 | | 130 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 458.00 | | | 83 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 175.00 | 20 881.00 | | 29 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 783.00 | 31 889.00 | | 21 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 555.00 | 82 027.00 | | 82 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 099.00 | 36 989.00 | | 36 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 1 708.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 870.00 | 173 491.00 | | 269 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 292.00 | 321 058.00 | | 442 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 827.00 | | | 165 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 755.00 | | | 101 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 370.00 | 8 189.00 | 4 848.00 | 93 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 028.00 | 8 189.00 | 4 848.00 | 93 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 41 966.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 966.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 555.00 | 82 555.00 | | 82 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 458.00 | 12 898.00 | 52 637.00 | 83 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 967.00 | 94 737.00 | 230.00 | 94 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 088.00 | 177 528.00 | 52 637.00 | 248 088.00 |