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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 552.00 | 89 070.00 | 18 482.00 | 107 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 385.00 | 47 719.00 | 61 665.00 | 109 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 667.00 | 136 789.00 | 143 877.00 | 280 667.00 |
BT Marchandises | 93 144.00 | 1 600.00 | 91 544.00 | 93 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 593.00 | | 77 593.00 | 77 593.00 |
BZ Autres créances | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CF Disponibilités | 109 089.00 | | 109 089.00 | 109 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 447.00 | 1 600.00 | 280 847.00 | 282 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 114.00 | 138 389.00 | 424 724.00 | 563 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 299.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 621.00 | 10 821.00 | | 19 621.00 |
DL TOTAL (I) | 146 805.00 | 137 463.00 | | 146 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 784.00 | 201 820.00 | | 113 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 431.00 | 37 378.00 | | 27 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 718.00 | 76 632.00 | | 92 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 942.00 | 62 205.00 | | 41 942.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 457.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 919.00 | 378 494.00 | | 277 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 724.00 | 515 958.00 | | 424 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 016.00 | 196 501.00 | | 197 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 819.00 | | 4 848.00 | 281 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 280 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 216 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 089.00 | | 4 848.00 | 218 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 170.00 | 17 620.00 | 6 000.00 | 125 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 170.00 | 17 620.00 | 6 000.00 | 125 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 718.00 | 92 718.00 | | 92 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 77 594.00 | 77 594.00 | | 77 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 785.00 | 32 882.00 | 80 903.00 | 113 785.00 |
VI Groupe et associés | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 036.00 | | | 88 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 444.00 | 80 214.00 | 230.00 | 80 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 919.00 | 197 016.00 | 80 903.00 | 277 919.00 |