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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 633.00 | 79 766.00 | 17 868.00 | 97 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 168.00 | 21 787.00 | 83 382.00 | 105 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 873.00 | 101 894.00 | 164 979.00 | 266 873.00 |
BT Marchandises | 52 254.00 | 1 600.00 | 50 654.00 | 52 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 100.00 | 605.00 | 191 495.00 | 192 100.00 |
BZ Autres créances | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 190.00 | | 81 190.00 | 81 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 164.00 | 2 205.00 | 336 959.00 | 339 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 038.00 | 104 099.00 | 501 938.00 | 606 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 100 349.00 | 100 877.00 | | 100 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 900.00 | 4 280.00 | | 18 900.00 |
DL TOTAL (I) | 144 549.00 | 130 456.00 | | 144 549.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 966.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 966.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 194.00 | 83 458.00 | | 86 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 857.00 | 29 175.00 | | 21 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 500.00 | 21 783.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 038.00 | 82 555.00 | | 89 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 529.00 | 36 099.00 | | 43 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 486.00 | | |
EA Autres dettes | 95 271.00 | 314.00 | | 95 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 389.00 | 269 870.00 | | 357 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 938.00 | 442 292.00 | | 501 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 580.00 | | | 259 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 508.00 | | | 195 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 711.00 | 12 451.00 | 7 268.00 | 96 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 369.00 | 12 451.00 | 7 268.00 | 96 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 128.00 | 117 128.00 | | 117 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 192 100.00 | 192 100.00 | | 192 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 194.00 | 15 211.00 | 62 164.00 | 86 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VP Divers | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 950.00 | 205 720.00 | 230.00 | 205 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 889.00 | 264 905.00 | 62 164.00 | 335 889.00 |