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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 719.00 | 82 463.00 | 23 256.00 | 105 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 369.00 | 42 706.00 | 69 663.00 | 112 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 818.00 | 125 169.00 | 156 649.00 | 281 818.00 |
BT Marchandises | 43 372.00 | 2 015.00 | 41 357.00 | 43 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 600.00 | 317.00 | 110 283.00 | 110 600.00 |
BZ Autres créances | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CF Disponibilités | 203 396.00 | | 203 396.00 | 203 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 641.00 | 2 332.00 | 359 309.00 | 361 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 460.00 | 127 501.00 | 515 958.00 | 643 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 299.00 | 2 300.00 | | 3 299.00 |
DH Report à nouveau | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 821.00 | 19 992.00 | | 10 821.00 |
DL TOTAL (I) | 137 463.00 | 145 635.00 | | 137 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 820.00 | 70 983.00 | | 201 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 378.00 | 20 906.00 | | 37 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 632.00 | 47 391.00 | | 76 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 205.00 | 44 295.00 | | 62 205.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 2 041.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 494.00 | 185 618.00 | | 378 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 958.00 | 331 253.00 | | 515 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 501.00 | 129 976.00 | | 196 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 175.00 | 15 636.00 | 6 641.00 | 116 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 833.00 | 15 636.00 | 6 299.00 | 115 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 632.00 | 76 632.00 | | 76 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 110 601.00 | 110 220.00 | 380.00 | 110 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 821.00 | 19 827.00 | 181 993.00 | 201 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 620.00 | | | 147 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 102.00 | 114 492.00 | 610.00 | 115 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 495.00 | 196 501.00 | 181 993.00 | 378 495.00 |