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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 620.00 | | 133 620.00 | 133 620.00 |
AP Constructions | 966 380.00 | 465 006.00 | 501 373.00 | 966 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 394.00 | 3 481.00 | 1 912.00 | 5 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051 642.00 | | 1 051 642.00 | 1 051 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 036.00 | 468 487.00 | 1 688 549.00 | 2 157 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
CF Disponibilités | 234 959.00 | | 234 959.00 | 234 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 260.00 | | 298 260.00 | 298 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 296.00 | 468 487.00 | 1 986 809.00 | 2 455 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 504 725.00 | | | 1 504 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 034.00 | | | 1 647 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 593.00 | | | 253 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 774.00 | | | 339 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 809.00 | | | 1 986 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 639.00 | | | 327 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 320.00 | | 193 320.00 | 193 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 320.00 | | 193 320.00 | 193 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 886.00 | | | 195 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 578.00 | | | 152 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 954.00 | | | 2 154 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 311.00 | | | 1 103 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 643.00 | | | 1 051 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 148.00 | 30 340.00 | | 438 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 148.00 | 30 340.00 | | 438 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 792.00 | 219 792.00 | | 219 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 453.00 | 48 318.00 | 12 135.00 | 60 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 775.00 | 327 640.00 | 12 135.00 | 339 775.00 |