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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 620.00 | | 133 620.00 | 133 620.00 |
AP Constructions | 966 380.00 | 574 653.00 | 391 726.00 | 966 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051 692.00 | | 1 051 692.00 | 1 051 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 072.00 | 582 033.00 | 1 577 039.00 | 2 159 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 189.00 | | 142 189.00 | 142 189.00 |
BZ Autres créances | 160 764.00 | | 160 764.00 | 160 764.00 |
CF Disponibilités | 167 054.00 | | 167 054.00 | 167 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 221.00 | | 470 221.00 | 470 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 294.00 | 582 033.00 | 2 047 260.00 | 2 629 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 157 454.00 | | | 157 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 749.00 | | | 1 858 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 511.00 | | | 188 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 260.00 | | | 2 047 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 511.00 | | | 188 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 428.00 | | 132 428.00 | 132 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 428.00 | | 132 428.00 | 132 428.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 890.00 | | | 133 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 023.00 | | 50.00 | 2 159 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 380.00 | | | 1 107 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 643.00 | | 50.00 | 1 051 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 180.00 | 23 854.00 | | 558 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 180.00 | 23 854.00 | | 558 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 189.00 | 142 189.00 | | 142 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 765.00 | 160 765.00 | | 160 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 167.00 | 303 167.00 | | 303 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 511.00 | 188 511.00 | | 188 511.00 |