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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 620.00 | | 133 620.00 | 133 620.00 |
AP Constructions | 966 380.00 | 552 724.00 | 413 655.00 | 966 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 380.00 | 5 456.00 | 1 923.00 | 7 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051 642.00 | | 1 051 642.00 | 1 051 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 022.00 | 558 180.00 | 1 600 842.00 | 2 159 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 731.00 | | 87 731.00 | 87 731.00 |
BZ Autres créances | 151 202.00 | | 151 202.00 | 151 202.00 |
CF Disponibilités | 216 814.00 | | 216 814.00 | 216 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 748.00 | | 455 748.00 | 455 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 771.00 | 558 180.00 | 2 056 590.00 | 2 614 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 169 158.00 | | | 169 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 703.00 | | | -11 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 454.00 | | | 1 807 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 801.00 | | | 133 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 230.00 | | | 73 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 136.00 | | | 249 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 590.00 | | | 2 056 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 136.00 | | | 249 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 109.00 | | 258 109.00 | 258 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 109.00 | | 258 109.00 | 258 109.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 519.00 | | | 250 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 519.00 | | | 250 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 251.00 | | | 94 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 514.00 | | | 508 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 217.00 | | | 520 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 703.00 | | | -11 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 245.00 | 609.00 | | 2 416 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 831.00 | 2 159 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 831.00 | 1 107 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 603.00 | 609.00 | | 1 364 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 643.00 | | | 1 051 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 536.00 | 32 956.00 | 7 312.00 | 532 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 536.00 | 32 956.00 | 7 312.00 | 532 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 731.00 | 87 731.00 | | 87 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 202.00 | 151 202.00 | | 151 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 934.00 | 238 934.00 | | 238 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 136.00 | 249 136.00 | | 249 136.00 |