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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 620.00 | | 133 620.00 | 133 620.00 |
AP Constructions | 966 380.00 | 494 245.00 | 472 134.00 | 966 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 602.00 | 6 251.00 | 8 351.00 | 14 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051 642.00 | | 1 051 642.00 | 1 051 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 245.00 | 500 497.00 | 1 665 748.00 | 2 166 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
BZ Autres créances | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
CF Disponibilités | 114 730.00 | | 114 730.00 | 114 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 648.00 | | 220 648.00 | 220 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 894.00 | 500 497.00 | 1 886 396.00 | 2 386 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 034.00 | | | 1 548 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 886.00 | | | 1 686 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 070.00 | | | 162 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 510.00 | | | 199 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 396.00 | | | 1 886 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 510.00 | | | 199 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 320.00 | | 193 320.00 | 193 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 320.00 | | 193 320.00 | 193 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 079.00 | | | 195 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 227.00 | | | 155 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 037.00 | | | 2 157 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 166 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 394.00 | | | 1 105 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 643.00 | | | 1 051 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 488.00 | 32 009.00 | | 468 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 488.00 | 32 009.00 | | 468 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 270.00 | 128 270.00 | | 128 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
UX Autres créances clients | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
VP Divers | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 918.00 | 105 918.00 | | 105 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 510.00 | 199 510.00 | | 199 510.00 |