| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 011 924.00 | | 1 011 924.00 | 1 011 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 238.00 | 8 169.00 | 1 070.00 | 9 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 789.00 | 58 847.00 | 17 942.00 | 76 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 091.00 | 67 016.00 | 1 037 075.00 | 1 104 091.00 |
BT Marchandises | 104 783.00 | | 104 783.00 | 104 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 918.00 | 4 216.00 | 31 702.00 | 35 918.00 |
BZ Autres créances | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 58 451.00 | | 58 451.00 | 58 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 030.00 | 4 216.00 | 255 815.00 | 260 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 121.00 | 71 232.00 | 1 292 890.00 | 1 364 121.00 |
CU Autres participations | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 752 712.00 | 658 873.00 | | 752 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 004.00 | 93 838.00 | | 77 004.00 |
DL TOTAL (I) | 840 715.00 | 763 712.00 | | 840 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 248.00 | 411 083.00 | | 306 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 921.00 | 63 381.00 | | 63 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 006.00 | 79 957.00 | | 77 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 175.00 | 554 422.00 | | 452 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 890.00 | 1 318 133.00 | | 1 292 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 036.00 | 249 031.00 | | 251 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 736.00 | | 1 346 736.00 | 1 346 736.00 |
FG Production vendue services | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 749.00 | | 1 363 749.00 | 1 363 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 005.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 652.00 | 1 013.00 | | 3 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 541.00 | 21 494.00 | | 23 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 369.00 | 33 740.00 | | 25 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 706.00 | 1 427 078.00 | | 1 397 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 703.00 | 1 333 240.00 | | 1 320 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 004.00 | 93 838.00 | | 77 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 440.00 | | 1 081.00 | 1 103 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 1 104 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 86 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 924.00 | | | 1 011 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 377.00 | | 1 081.00 | 85 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 011.00 | 9 005.00 | | 58 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 011.00 | 9 005.00 | | 58 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 248.00 | 105 109.00 | 201 139.00 | 306 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 544.00 | | | 104 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VP Divers | 863.00 | | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 543.00 | 66 796.00 | 2 747.00 | 69 543.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 175.00 | 251 036.00 | 201 139.00 | 452 175.00 |