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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 011 924.00 | | 1 011 924.00 | 1 011 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 303.00 | 74 335.00 | 13 969.00 | 88 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 005.00 | 79 973.00 | 1 032 032.00 | 1 112 005.00 |
BT Marchandises | 126 733.00 | | 126 733.00 | 126 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 636.00 | 2 412.00 | 65 224.00 | 67 636.00 |
BZ Autres créances | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 485.00 | | 70 485.00 | 70 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 472.00 | 2 412.00 | 289 060.00 | 291 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 477.00 | 82 386.00 | 1 321 091.00 | 1 403 477.00 |
CU Autres participations | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 380.00 | 922 787.00 | | 1 018 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 818.00 | 95 594.00 | | 103 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 198.00 | 1 029 380.00 | | 1 133 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 713.00 | 16 000.00 | | 6 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 503.00 | 63 318.00 | | 109 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 678.00 | 61 420.00 | | 70 678.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 893.00 | 234 071.00 | | 187 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 091.00 | 1 263 451.00 | | 1 321 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 893.00 | 234 071.00 | | 187 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 410.00 | | 12 595.00 | 1 099 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 924.00 | | | 1 011 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 347.00 | | 12 595.00 | 81 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 803.00 | 6 171.00 | | 73 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 803.00 | 6 171.00 | | 73 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 503.00 | 109 503.00 | | 109 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VI Groupe et associés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 071.00 | | | 93 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 001.00 | 94 254.00 | 2 747.00 | 97 001.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 893.00 | 187 893.00 | | 187 893.00 |