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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 011 924.00 | | 1 011 924.00 | 1 011 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 833.00 | 86 508.00 | 60 325.00 | 146 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 535.00 | 92 147.00 | 1 078 388.00 | 1 170 535.00 |
BT Marchandises | 130 331.00 | | 130 331.00 | 130 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 142.00 | | 68 142.00 | 68 142.00 |
BZ Autres créances | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
CF Disponibilités | 104 482.00 | | 104 482.00 | 104 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 706.00 | | 327 706.00 | 327 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 240.00 | 92 147.00 | 1 406 094.00 | 1 498 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
CU Autres participations | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 198.00 | 1 018 380.00 | | 1 122 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 939.00 | 103 818.00 | | 105 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 137.00 | 1 133 198.00 | | 1 239 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 6 713.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 040.00 | 109 503.00 | | 91 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 465.00 | 70 678.00 | | 74 465.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 999.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 957.00 | 187 893.00 | | 166 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 094.00 | 1 321 091.00 | | 1 406 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 957.00 | 187 893.00 | | 166 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 005.00 | | 58 530.00 | 1 112 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 924.00 | | | 1 011 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 942.00 | | 58 530.00 | 93 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 973.00 | 12 173.00 | | 79 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 973.00 | 12 173.00 | | 79 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 040.00 | 91 040.00 | | 91 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 957.00 | 166 957.00 | | 166 957.00 |