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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 011 924.00 | | 1 011 924.00 | 1 011 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 708.00 | 68 164.00 | 7 544.00 | 75 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 410.00 | 73 803.00 | 1 025 607.00 | 1 099 410.00 |
BT Marchandises | 103 141.00 | | 103 141.00 | 103 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 487.00 | 3 013.00 | 30 474.00 | 33 487.00 |
BZ Autres créances | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 857.00 | 3 013.00 | 237 844.00 | 240 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 267.00 | 76 816.00 | 1 263 451.00 | 1 340 267.00 |
CU Autres participations | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 922 787.00 | 829 715.00 | | 922 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 594.00 | 93 072.00 | | 95 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 380.00 | 933 787.00 | | 1 029 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 332.00 | 201 703.00 | | 93 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 318.00 | 65 946.00 | | 63 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 420.00 | 86 710.00 | | 61 420.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 071.00 | 354 550.00 | | 234 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 451.00 | 1 288 336.00 | | 1 263 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 071.00 | 354 550.00 | | 234 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 410.00 | | | 1 099 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 924.00 | | | 1 011 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 347.00 | | | 81 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 150.00 | 3 653.00 | | 70 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 150.00 | 3 653.00 | | 70 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 067.00 | | | 108 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 201.00 | 56 454.00 | 2 747.00 | 59 201.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 071.00 | 234 071.00 | | 234 071.00 |