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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 070.00 | 1 550.00 | 5 520.00 | 7 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 805.00 | 3 542.00 | 10 263.00 | 13 805.00 |
BT Marchandises | 71 857.00 | | 71 857.00 | 71 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BZ Autres créances | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 895.00 | | 74 895.00 | 74 895.00 |
CF Disponibilités | 103 975.00 | | 103 975.00 | 103 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 788.00 | | 335 788.00 | 335 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 593.00 | 3 542.00 | 346 050.00 | 349 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 194 331.00 | 166 658.00 | | 194 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645.00 | 27 673.00 | | -645.00 |
DL TOTAL (I) | 202 486.00 | 203 131.00 | | 202 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 162.00 | 20 260.00 | | 16 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 312.00 | 33 538.00 | | 6 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | 588.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 747.00 | 56 182.00 | | 96 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 268.00 | 3 884.00 | | 15 268.00 |
EA Autres dettes | 8 734.00 | 2 169.00 | | 8 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 564.00 | 116 620.00 | | 143 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 050.00 | 319 752.00 | | 346 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 222.00 | 116 033.00 | | 143 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 162.00 | 20 260.00 | | 16 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 387.00 | | 711 387.00 | 711 387.00 |
FG Production vendue services | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 531.00 | | 739 531.00 | 739 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | -9 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 957.00 | 39 388.00 | | 34 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -10 527.00 | 11 401.00 | | -10 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 376.00 | 643 357.00 | | 740 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 021.00 | 615 684.00 | | 741 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645.00 | 27 673.00 | | -645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 682.00 | | 9 123.00 | 4 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | | 4 380.00 | 2 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 743.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912.00 | 630.00 | | 2 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | 630.00 | | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 747.00 | 96 747.00 | | 96 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
UX Autres créances clients | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
VB T. V. A. | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VI Groupe et associés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 803.00 | 85 061.00 | 4 743.00 | 89 803.00 |
VW T.V.A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 046.00 | 1 986.00 | | 5 046.00 |
ST Autres comptes | 92 193.00 | 81 862.00 | | 92 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 330.00 | 2 057.00 | | 5 330.00 |
YT Sous‐traitance | 54 648.00 | 59 092.00 | | 54 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | 823.00 | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524.00 | 823.00 | | 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 611.00 | 125 345.00 | | 149 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 397.00 | 69 839.00 | | 70 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 218.00 | 144 997.00 | | 157 218.00 |