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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 672.00 | 7 317.00 | 355.00 | 7 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 672.00 | 9 309.00 | 30 363.00 | 39 672.00 |
BT Marchandises | 136 158.00 | 6 492.00 | 129 666.00 | 136 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 733.00 | | 62 733.00 | 62 733.00 |
BZ Autres créances | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 724.00 | | 124 724.00 | 124 724.00 |
CF Disponibilités | 332 046.00 | | 332 046.00 | 332 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 702 248.00 | 6 492.00 | 695 756.00 | 702 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 920.00 | 15 801.00 | 726 119.00 | 741 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 278 749.00 | 255 825.00 | | 278 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 088.00 | 22 923.00 | | 69 088.00 |
DK Provisions réglementées | | 164.00 | | |
DL TOTAL (I) | 356 636.00 | 287 713.00 | | 356 636.00 |
DP Provisions pour risques | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 49.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 043.00 | 124 907.00 | | 176 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 485.00 | 42 114.00 | | 78 485.00 |
EA Autres dettes | 11 499.00 | 7 275.00 | | 11 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 229.00 | 174 346.00 | | 267 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 119.00 | 564 311.00 | | 726 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 229.00 | 174 346.00 | | 267 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 446.00 | | 1 043 446.00 | 1 043 446.00 |
FG Production vendue services | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 522.00 | | 1 084 522.00 | 1 084 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 34.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 836.00 | -34.00 | | -4 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 945.00 | 17 687.00 | | 18 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 289.00 | 895 569.00 | | 1 091 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 201.00 | 872 646.00 | | 1 022 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 088.00 | 22 923.00 | | 69 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 672.00 | | 25 000.00 | 14 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | 25 000.00 | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 188.00 | 1 121.00 | | 8 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 196.00 | 1 121.00 | | 6 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 253.00 | | | 102 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 377.00 | | 1 885.00 | 8 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 377.00 | | 1 885.00 | 8 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 794.00 | | 2 050.00 | 110 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 043.00 | 176 043.00 | | 176 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
VB T. V. A. | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 328.00 | 109 320.00 | 5 008.00 | 114 328.00 |
VW T.V.A. | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 229.00 | 267 229.00 | | 267 229.00 |