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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 302.00 | 3 548.00 | 4 753.00 | 8 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 101.00 | 5 540.00 | 9 560.00 | 15 101.00 |
BT Marchandises | 126 568.00 | | 126 568.00 | 126 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
BZ Autres créances | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 745.00 | | 96 745.00 | 96 745.00 |
CF Disponibilités | 104 593.00 | | 104 593.00 | 104 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 323.00 | | 424 323.00 | 424 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 424.00 | 5 540.00 | 433 883.00 | 439 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 232 755.00 | 193 686.00 | | 232 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 864.00 | 39 069.00 | | -6 864.00 |
DK Provisions réglementées | 96.00 | | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 234 787.00 | 241 555.00 | | 234 787.00 |
DP Provisions pour risques | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 229.00 | 72 181.00 | | 14 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 13 549.00 | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 400.00 | 1 016.00 | | 27 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 103.00 | 97 666.00 | | 117 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 220.00 | 21 256.00 | | 13 220.00 |
EA Autres dettes | 10 173.00 | 3 565.00 | | 10 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 273.00 | 209 234.00 | | 182 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 883.00 | 450 789.00 | | 433 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 873.00 | 186 010.00 | | 154 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 229.00 | 72 181.00 | | 14 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 718 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 823.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 7 048.00 | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 670.00 | 750 743.00 | | 752 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 533.00 | 711 675.00 | | 759 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 864.00 | 39 069.00 | | -6 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 870.00 | | 1 231.00 | 13 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 070.00 | | 1 231.00 | 7 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418.00 | 1 122.00 | | 4 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426.00 | 1 122.00 | | 2 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 96.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 919.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 823.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 103.00 | 117 103.00 | | 117 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
UX Autres créances clients | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VB T. V. A. | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 225.00 | 96 417.00 | 4 807.00 | 101 225.00 |
VW T.V.A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 873.00 | 154 873.00 | | 154 873.00 |