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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 135.00 | 4 835.00 | 2 300.00 | 7 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 027.00 | 6 827.00 | 7 200.00 | 14 027.00 |
BT Marchandises | 122 734.00 | 8 036.00 | 114 698.00 | 122 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 296.00 | | 53 296.00 | 53 296.00 |
BZ Autres créances | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 319.00 | | 100 319.00 | 100 319.00 |
CF Disponibilités | 141 669.00 | | 141 669.00 | 141 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 617.00 | 8 036.00 | 453 581.00 | 461 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 644.00 | 14 863.00 | 460 781.00 | 475 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 225 891.00 | 232 755.00 | | 225 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 934.00 | -6 864.00 | | 29 934.00 |
DK Provisions réglementées | 130.00 | 96.00 | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 264 755.00 | 234 787.00 | | 264 755.00 |
DP Provisions pour risques | 62 253.00 | 16 823.00 | | 62 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 253.00 | 16 823.00 | | 62 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 14 229.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 336.00 | 149.00 | | 8 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 392.00 | 27 400.00 | | 5 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 951.00 | 117 103.00 | | 74 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 808.00 | 13 220.00 | | 38 808.00 |
EA Autres dettes | 6 258.00 | 10 173.00 | | 6 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 772.00 | 182 273.00 | | 133 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 781.00 | 433 883.00 | | 460 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 380.00 | 154 873.00 | | 128 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 886.00 | | 862 886.00 | 862 886.00 |
FG Production vendue services | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 206.00 | | 895 206.00 | 895 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 430.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 456.00 | 55 007.00 | | 47 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 611.00 | 587.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | 96.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 96.00 | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | -96.00 | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 425.00 | 1 596.00 | | 22 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 333.00 | 752 670.00 | | 896 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 399.00 | 759 533.00 | | 866 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 934.00 | -6 864.00 | | 29 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 101.00 | | 93.00 | 15 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 14 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 7 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807.00 | | 93.00 | 4 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 540.00 | 1 286.00 | | 5 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548.00 | 1 286.00 | | 3 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96.00 | 34.00 | | 96.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 823.00 | 45 430.00 | | 16 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 919.00 | 53 500.00 | | 16 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 466.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 951.00 | 74 951.00 | | 74 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
VB T. V. A. | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 795.00 | 96 895.00 | 4 900.00 | 101 795.00 |
VW T.V.A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 380.00 | 128 380.00 | | 128 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | 52.00 | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 152.00 | 2 180.00 | | 5 152.00 |
ST Autres comptes | 110 379.00 | 102 989.00 | | 110 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 650.00 | 29 466.00 | | 27 650.00 |
YT Sous‐traitance | | 706.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | 869.00 | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 303.00 | 921.00 | | 2 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 090.00 | 140 926.00 | | 164 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 980.00 | 102 575.00 | | 93 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 182.00 | 135 342.00 | | 143 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |