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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 15 167.00 | 2 333.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 662.00 | 39 765.00 | 34 897.00 | 74 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 551.00 | 54 932.00 | 70 619.00 | 125 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 904.00 | | 1 838 904.00 | 1 838 904.00 |
BZ Autres créances | 239 158.00 | | 239 158.00 | 239 158.00 |
CF Disponibilités | 670 832.00 | | 670 832.00 | 670 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 894.00 | | 2 748 894.00 | 2 748 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 444.00 | 54 932.00 | 2 819 512.00 | 2 874 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 781 861.00 | | | 781 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 958.00 | | | 310 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 319.00 | | | 1 245 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 002.00 | | | 729 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 639.00 | | | 538 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 051.00 | | | 296 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 194.00 | | | 1 574 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 512.00 | | | 2 819 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 959.00 | | | 1 312 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 013 253.00 | | 3 013 253.00 | 3 013 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 253.00 | | 3 013 253.00 | 3 013 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 278.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 957.00 | | | 77 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 159.00 | | | -54 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 975.00 | | | 144 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 210.00 | | | 3 094 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 252.00 | | | 2 783 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 958.00 | | | 310 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 693.00 | | | 97 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 653.00 | 12 853.00 | | 41 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 653.00 | 12 853.00 | | 41 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 002.00 | 729 002.00 | | 729 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 975.00 | 144 975.00 | | 144 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 051.00 | 296 051.00 | | 296 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 904.00 | | | 1 838 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VB T. V. A. | 85 713.00 | | | 85 713.00 |
VC Groupe et associés | 299.00 | | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VP Divers | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 489.00 | | | 119 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 450.00 | 2 078 062.00 | 33 388.00 | 2 111 450.00 |
VW T.V.A. | 309 410.00 | 309 410.00 | | 309 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 194.00 | 1 574 194.00 | | 1 574 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 714.00 | | | 54 714.00 |
ST Autres comptes | 455 614.00 | | | 455 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 923.00 | | | 144 923.00 |
YT Sous‐traitance | 450 750.00 | | | 450 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 536.00 | | | 142 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 248 537.00 | | | 1 248 537.00 |