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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 104.00 | 39 004.00 | 79 100.00 | 118 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 957.00 | 118 228.00 | 172 729.00 | 290 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 458.00 | 157 233.00 | 297 226.00 | 454 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 609.00 | 7 558.00 | 2 322 051.00 | 2 329 609.00 |
BZ Autres créances | 176 571.00 | 5 416.00 | 171 155.00 | 176 571.00 |
CF Disponibilités | 984 608.00 | | 984 608.00 | 984 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 444.00 | 12 974.00 | 3 596 470.00 | 3 609 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 902.00 | 170 207.00 | 3 893 696.00 | 4 063 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 827.00 | 947 942.00 | | 1 085 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 756.00 | 159 315.00 | | 193 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 583.00 | 1 272 256.00 | | 1 444 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 725.00 | 800 000.00 | | 933 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 853.00 | 851 007.00 | | 839 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 359.00 | 640 123.00 | | 619 359.00 |
EA Autres dettes | 25 014.00 | 76 391.00 | | 25 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 074.00 | 74 155.00 | | 31 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 112.00 | 2 441 764.00 | | 2 449 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 696.00 | 3 714 020.00 | | 3 893 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 795.00 | | 214 996.00 | 244 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 45 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 332.00 | 454 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 502.00 | 409 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 463.00 | | 204 100.00 | 208 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 331.00 | | 10 896.00 | 36 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 363.00 | 46 456.00 | 586.00 | 111 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 363.00 | 46 456.00 | 586.00 | 111 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 558.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 416.00 | 7 558.00 | | 5 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 416.00 | 7 558.00 | | 5 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 853.00 | 839 853.00 | | 839 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 295.00 | 2 321 295.00 | | 2 321 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VB T. V. A. | 100 162.00 | 100 162.00 | | 100 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 226.00 | 228 823.00 | 704 403.00 | 933 226.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 295.00 | | | 146 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 111.00 | 2 569 714.00 | 45 397.00 | 2 615 111.00 |
VW T.V.A. | 517 650.00 | 517 650.00 | | 517 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 113.00 | 1 744 710.00 | 704 403.00 | 2 449 113.00 |