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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 775.00 | 18 670.00 | 24 105.00 | 42 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 860.00 | 53 803.00 | 23 057.00 | 76 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 946.00 | 72 473.00 | 82 473.00 | 154 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 589.00 | | 1 527 589.00 | 1 527 589.00 |
BZ Autres créances | 364 617.00 | | 364 617.00 | 364 617.00 |
CF Disponibilités | 1 990 557.00 | | 1 990 557.00 | 1 990 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 841.00 | | 3 929 841.00 | 3 929 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 787.00 | 72 473.00 | 4 012 314.00 | 4 084 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 819.00 | 781 861.00 | | 1 092 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 149.00 | 310 958.00 | | 277 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 468.00 | 1 245 319.00 | | 1 522 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809.00 | 10 413.00 | | 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 288.00 | 729 002.00 | | 1 120 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 242.00 | 538 639.00 | | 489 242.00 |
EA Autres dettes | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 108.00 | 296 051.00 | | 846 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 846.00 | 1 574 194.00 | | 2 489 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 314.00 | 2 819 512.00 | | 4 012 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 003 357.00 | | 5 003 357.00 | 5 003 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 357.00 | | 5 003 357.00 | 5 003 357.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 645 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | 54 159.00 | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | 54 159.00 | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 168.00 | -54 159.00 | | 19 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 408.00 | 144 975.00 | | 151 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 599.00 | 3 094 210.00 | | 5 076 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 450.00 | 2 783 252.00 | | 4 799 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 149.00 | 310 958.00 | | 277 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 082.00 | 10 902.00 | | 15 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 551.00 | | | 125 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 162.00 | | | 92 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 932.00 | 17 541.00 | | 54 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 932.00 | 17 541.00 | | 54 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 288.00 | 1 120 288.00 | | 1 120 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 822.00 | 109 822.00 | | 109 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 108.00 | 846 108.00 | | 846 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 589.00 | | | 1 527 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VC Groupe et associés | 128 526.00 | | | 128 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 916.00 | | | 203 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
VP Divers | 299.00 | | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 517.00 | 1 892 206.00 | 35 311.00 | 1 927 517.00 |
VW T.V.A. | 246 962.00 | 246 962.00 | | 246 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 789 846.00 | 2 489 846.00 | | 24 789 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |