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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 775.00 | 25 192.00 | 17 583.00 | 42 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 012.00 | 60 170.00 | 21 841.00 | 82 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 044.00 | 85 363.00 | 70 682.00 | 156 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 188.00 | | 1 348 188.00 | 1 348 188.00 |
BZ Autres créances | 507 680.00 | | 507 680.00 | 507 680.00 |
CF Disponibilités | 543 198.00 | | 543 198.00 | 543 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 037.00 | | 2 473 037.00 | 2 473 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 082.00 | 85 363.00 | 2 543 719.00 | 2 629 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 872 881.00 | 719 968.00 | | 872 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 061.00 | 305 413.00 | | 135 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 942.00 | 1 177 881.00 | | 1 172 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 034.00 | 808 090.00 | | 859 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 178.00 | 393 962.00 | | 397 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 476.00 | | | 114 476.00 |
EA Autres dettes | | 161 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 370 777.00 | 1 363 757.00 | | 1 370 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 719.00 | 2 541 638.00 | | 2 543 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 901.00 | | 6 436.00 | 177 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 31 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 293.00 | 156 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 893.00 | 124 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 679.00 | | | 142 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 222.00 | | 6 436.00 | 35 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 545.00 | 13 711.00 | 17 893.00 | 89 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 545.00 | 13 711.00 | 17 893.00 | 89 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 034.00 | 859 034.00 | | 859 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 886.00 | 75 886.00 | | 75 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 476.00 | | 114 476.00 | 114 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 188.00 | 851 615.00 | 496 573.00 | 1 348 188.00 |
VB T. V. A. | 356 494.00 | 356 494.00 | | 356 494.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 187.00 | 151 187.00 | | 151 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 052.00 | 1 392 221.00 | 527 831.00 | 1 920 052.00 |
VW T.V.A. | 259 473.00 | 259 473.00 | | 259 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 777.00 | 1 256 301.00 | 114 476.00 | 1 370 777.00 |