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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AP Constructions | 14 379.00 | 5 788.00 | 8 591.00 | 14 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 187.00 | 51 501.00 | 14 687.00 | 66 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 089.00 | 45 739.00 | 23 350.00 | 69 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 879.00 | 103 206.00 | 46 673.00 | 149 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 662.00 | 8 567.00 | 234 095.00 | 242 662.00 |
BZ Autres créances | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
CF Disponibilités | 375 918.00 | | 375 918.00 | 375 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 178.00 | 8 567.00 | 642 611.00 | 651 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 057.00 | 111 773.00 | 689 285.00 | 801 057.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 290 597.00 | 205 050.00 | | 290 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 474.00 | 85 546.00 | | 50 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 969.00 | 1 202.00 | | 969.00 |
DL TOTAL (I) | 358 539.00 | 308 298.00 | | 358 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 527.00 | 14 678.00 | | 12 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 562.00 | 129 485.00 | | 145 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 891.00 | 26 338.00 | | 74 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 393.00 | 58 811.00 | | 85 393.00 |
EA Autres dettes | 12 372.00 | 16 110.00 | | 12 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 745.00 | 245 423.00 | | 330 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 285.00 | 553 721.00 | | 689 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 551.00 | 241 505.00 | | 325 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 170.00 | 16 505.00 | 469.00 | 87 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 992.00 | 16 505.00 | 469.00 | 86 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 891.00 | 74 891.00 | | 74 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 934.00 | 157 934.00 | | 157 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 527.00 | 7 333.00 | 5 194.00 | 12 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 660.00 | 271 660.00 | | 271 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 745.00 | 325 551.00 | 5 194.00 | 330 745.00 |