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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AP Constructions | 26 319.00 | 10 805.00 | 15 513.00 | 26 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 283.00 | 80 689.00 | 56 594.00 | 137 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 883.00 | 73 091.00 | 49 791.00 | 122 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 215.00 | 168 270.00 | 121 945.00 | 290 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 909.00 | 8 567.00 | 574 342.00 | 582 909.00 |
BZ Autres créances | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CF Disponibilités | 458 492.00 | | 458 492.00 | 458 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 344.00 | 8 567.00 | 1 046 777.00 | 1 055 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 559.00 | 176 838.00 | 1 168 721.00 | 1 345 559.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 444 210.00 | 373 284.00 | | 444 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 790.00 | 70 926.00 | | 159 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271.00 | 504.00 | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 620 770.00 | 461 213.00 | | 620 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 989.00 | 45 851.00 | | 56 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 536.00 | 168 755.00 | | 182 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 362.00 | 75 792.00 | | 80 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 109.00 | 153 833.00 | | 185 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 380.00 | | |
EA Autres dettes | 42 955.00 | 21 027.00 | | 42 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 951.00 | 506 273.00 | | 547 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 721.00 | 967 487.00 | | 1 168 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 772.00 | 477 598.00 | | 516 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 536.00 | | | 182 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 471.00 | | 64 744.00 | 230 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 290 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 286 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 741.00 | | 64 744.00 | 226 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 527.00 | 35 744.00 | 5 000.00 | 137 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 616.00 | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 458.00 | 35 128.00 | 5 000.00 | 134 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 109.00 | 185 109.00 | | 185 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
UX Autres créances clients | 582 909.00 | 582 909.00 | | 582 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 989.00 | 25 810.00 | 31 179.00 | 56 989.00 |
VI Groupe et associés | 182 536.00 | 182 536.00 | | 182 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 532.00 | 588 532.00 | | 588 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 951.00 | 516 772.00 | 31 179.00 | 547 951.00 |