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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AP Constructions | 29 350.00 | 15 044.00 | 14 306.00 | 29 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 428.00 | 105 525.00 | 40 903.00 | 146 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 512.00 | 116 513.00 | 89 999.00 | 206 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 021.00 | 240 767.00 | 145 253.00 | 386 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 293.00 | 8 567.00 | 315 726.00 | 324 293.00 |
BZ Autres créances | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CF Disponibilités | 635 222.00 | | 635 222.00 | 635 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 494.00 | 8 567.00 | 977 927.00 | 986 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 515.00 | 249 334.00 | 1 123 180.00 | 1 372 515.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 620 296.00 | 603 999.00 | | 620 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 924.00 | 16 297.00 | | 37 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 39.00 | | |
DL TOTAL (I) | 674 720.00 | 636 835.00 | | 674 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 988.00 | 81 179.00 | | 46 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 454.00 | 129 121.00 | | 130 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 207.00 | 49 018.00 | | 62 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 563.00 | 116 781.00 | | 142 563.00 |
EA Autres dettes | 66 249.00 | 27 242.00 | | 66 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 460.00 | 409 165.00 | | 448 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 180.00 | 1 045 999.00 | | 1 123 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 040.00 | 358 354.00 | | 26 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 384.00 | | 38 471.00 | 353 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 833.00 | | 386 021.00 | 5 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | | 382 290.00 | 5 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 653.00 | | 38 471.00 | 349 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 689.00 | 43 912.00 | 5 833.00 | 202 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 004.00 | 43 912.00 | 5 833.00 | 199 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 563.00 | 142 563.00 | | 142 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 703.00 | 196 703.00 | | 196 703.00 |
UX Autres créances clients | 324 293.00 | 324 293.00 | | 324 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 988.00 | 20 948.00 | 26 040.00 | 46 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 692.00 | 344 692.00 | | 344 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 460.00 | 422 421.00 | 26 040.00 | 448 460.00 |