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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AP Constructions | 27 289.00 | 12 793.00 | 14 496.00 | 27 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 892.00 | 96 478.00 | 43 414.00 | 139 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 472.00 | 89 733.00 | 92 739.00 | 182 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 384.00 | 202 689.00 | 150 695.00 | 353 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 683.00 | 8 567.00 | 312 115.00 | 320 683.00 |
BZ Autres créances | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CF Disponibilités | 544 243.00 | | 544 243.00 | 544 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 872.00 | 8 567.00 | 895 305.00 | 903 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 255.00 | 211 256.00 | 1 045 999.00 | 1 257 255.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 603 999.00 | 444 210.00 | | 603 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 297.00 | 159 790.00 | | 16 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39.00 | 271.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 636 835.00 | 620 770.00 | | 636 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 179.00 | 56 989.00 | | 81 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 121.00 | 182 536.00 | | 129 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 018.00 | 80 362.00 | | 49 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 781.00 | 185 109.00 | | 116 781.00 |
EA Autres dettes | 27 242.00 | 42 955.00 | | 27 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 165.00 | 547 951.00 | | 409 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 999.00 | 1 168 721.00 | | 1 045 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 354.00 | 516 772.00 | | 358 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 121.00 | | | 129 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 215.00 | | 63 168.00 | 290 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 484.00 | | 63 168.00 | 286 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 270.00 | 34 419.00 | | 168 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 586.00 | 34 419.00 | | 164 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 683.00 | 320 683.00 | | 320 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 179.00 | 34 191.00 | 46 988.00 | 81 179.00 |
VI Groupe et associés | 129 121.00 | 129 121.00 | | 129 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
VP Divers | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 781.00 | 116 781.00 | | 116 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 389.00 | 353 389.00 | | 353 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 342.00 | 358 354.00 | 46 988.00 | 405 342.00 |