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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 759.00 | 60 110.00 | 29 649.00 | 89 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 734.00 | 36 112.00 | 25 622.00 | 61 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 842.00 | 99 572.00 | 55 270.00 | 154 842.00 |
BT Marchandises | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BZ Autres créances | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CF Disponibilités | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 472.00 | | 72 472.00 | 72 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 314.00 | 99 572.00 | 151 742.00 | 251 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 946.00 | 9 118.00 | | -21 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 418.00 | -31 065.00 | | 49 418.00 |
DL TOTAL (I) | 57 472.00 | 8 054.00 | | 57 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 845.00 | 60 834.00 | | 37 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 654.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 407.00 | 13 678.00 | | 22 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 207.00 | | 20 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 070.00 | 10 938.00 | | 13 070.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 270.00 | 116 337.00 | | 94 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 742.00 | 124 390.00 | | 151 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 042.00 | 78 525.00 | | 73 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 619.00 | | 426 619.00 | 426 619.00 |
FG Production vendue services | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 352.00 | | 463 352.00 | 463 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 572.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 000.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 799.00 | 264 629.00 | | 467 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 380.00 | 295 694.00 | | 418 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 418.00 | -31 065.00 | | 49 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 095.00 | | 3 747.00 | 151 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 746.00 | | 3 747.00 | 147 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 000.00 | 20 572.00 | | 79 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 650.00 | 20 572.00 | | 75 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 811.00 | 16 584.00 | 21 227.00 | 37 811.00 |
VI Groupe et associés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 270.00 | 73 042.00 | 21 227.00 | 94 270.00 |