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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 746.00 | 107 986.00 | 13 760.00 | 121 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 297.00 | 63 724.00 | 23 573.00 | 87 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 453.00 | 175 060.00 | 37 393.00 | 212 453.00 |
BT Marchandises | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BZ Autres créances | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
CF Disponibilités | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 013.00 | 175 060.00 | 123 953.00 | 299 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 030.00 | 47 564.00 | | 17 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 408.00 | -30 534.00 | | -7 408.00 |
DL TOTAL (I) | 39 621.00 | 47 030.00 | | 39 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 265.00 | 69 542.00 | | 55 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 341.00 | 20 396.00 | | 10 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 620.00 | 12 351.00 | | 9 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 104.00 | 11 946.00 | | 9 104.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 332.00 | 114 235.00 | | 84 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 953.00 | 161 265.00 | | 123 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 778.00 | | 142 778.00 | 142 778.00 |
FG Production vendue services | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 885.00 | | 150 885.00 | 150 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 270.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 417.00 | -13.00 | | 12 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 251.00 | 186 789.00 | | 238 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 660.00 | 217 322.00 | | 245 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 408.00 | -30 534.00 | | -7 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 478.00 | | 1 475.00 | 222 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 212 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 209 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 068.00 | | 1 475.00 | 219 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 290.00 | 14 270.00 | 11 500.00 | 172 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 940.00 | 14 270.00 | 11 500.00 | 168 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495.00 | | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VP Divers | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 332.00 | 84 332.00 | | 84 332.00 |