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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 950.00 | 100 874.00 | 20 076.00 | 120 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 118.00 | 68 066.00 | 30 052.00 | 98 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 478.00 | 172 290.00 | 50 188.00 | 222 478.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BZ Autres créances | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
CF Disponibilités | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 077.00 | | 87 077.00 | 87 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 555.00 | 172 290.00 | 161 265.00 | 333 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 564.00 | 66 856.00 | | 47 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 534.00 | -19 292.00 | | -30 534.00 |
DL TOTAL (I) | 47 030.00 | 77 564.00 | | 47 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 542.00 | 32 452.00 | | 69 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 396.00 | 17 789.00 | | 20 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 351.00 | 10 381.00 | | 12 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 946.00 | 18 391.00 | | 11 946.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 235.00 | 79 021.00 | | 114 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 265.00 | 156 585.00 | | 161 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 235.00 | 79 021.00 | | 114 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 880.00 | | 147 880.00 | 147 880.00 |
FG Production vendue services | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 649.00 | | 153 649.00 | 153 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 135.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 977.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 977.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -977.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 789.00 | 667 925.00 | | 186 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 322.00 | 687 217.00 | | 217 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 534.00 | -19 292.00 | | -30 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 596.00 | | 882.00 | 221 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 186.00 | | 882.00 | 218 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 155.00 | 23 135.00 | | 149 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 805.00 | 23 135.00 | | 145 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 235.00 | 114 235.00 | | 114 235.00 |