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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 068.00 | 88 699.00 | 31 370.00 | 120 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 118.00 | 57 106.00 | 41 011.00 | 98 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 596.00 | 149 155.00 | 72 441.00 | 221 596.00 |
BT Marchandises | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BZ Autres créances | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CF Disponibilités | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 144.00 | | 60 144.00 | 60 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 740.00 | 149 155.00 | 156 585.00 | 305 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 856.00 | 27 472.00 | | 66 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 292.00 | 39 384.00 | | -19 292.00 |
DL TOTAL (I) | 77 564.00 | 96 856.00 | | 77 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 452.00 | 21 240.00 | | 32 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789.00 | 15 673.00 | | 17 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 381.00 | 7 085.00 | | 10 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 391.00 | 20 884.00 | | 18 391.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 3 372.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 021.00 | 68 254.00 | | 79 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 585.00 | 165 109.00 | | 156 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 021.00 | 60 000.00 | | 79 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 198.00 | | 636 198.00 | 636 198.00 |
FG Production vendue services | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 819.00 | | 648 819.00 | 648 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 715.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | 441.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 925.00 | 567 504.00 | | 667 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 217.00 | 528 120.00 | | 687 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 292.00 | 39 384.00 | | -19 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 752.00 | 392.00 | | 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 360.00 | | 34 235.00 | 187 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 011.00 | | 34 175.00 | 184 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 439.00 | 26 715.00 | | 122 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 090.00 | 26 715.00 | | 119 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VI Groupe et associés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |