| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 149.00 | 24 601.00 | 20 548.00 | 45 149.00 |
AP Constructions | 131 926.00 | 34 103.00 | 97 824.00 | 131 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 636.00 | 2 957.00 | 2 679.00 | 5 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 505.00 | 61 660.00 | 123 844.00 | 185 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 415.00 | 3 388.00 | 41 027.00 | 44 415.00 |
BZ Autres créances | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CF Disponibilités | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 539.00 | 3 388.00 | 69 152.00 | 72 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 044.00 | 65 048.00 | 192 996.00 | 258 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 76 747.00 | 36 796.00 | | 76 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 331.00 | 41 302.00 | | 28 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 566.00 | 51 958.00 | | 41 566.00 |
DL TOTAL (I) | 161 495.00 | 143 555.00 | | 161 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 2 056.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 14 867.00 | | 6 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 683.00 | 18 785.00 | | 18 683.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 7 586.00 | | 2 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 500.00 | 59 889.00 | | 31 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 996.00 | 203 444.00 | | 192 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 425.00 | | 201 425.00 | 201 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 425.00 | | 201 425.00 | 201 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155.00 | 82.00 | | 2 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155.00 | 82.00 | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 155.00 | 82.00 | | 2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 7 967.00 | | 4 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 568.00 | 223 103.00 | | 217 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 237.00 | 181 801.00 | | 189 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 331.00 | 41 302.00 | | 28 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 021.00 | | 517.00 | 185 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 185 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 046.00 | | 517.00 | 137 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 944.00 | 11 716.00 | | 49 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 086.00 | 4 515.00 | | 20 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 859.00 | 7 201.00 | | 29 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 062.00 | 922.00 | 3 596.00 | 6 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 062.00 | 922.00 | 3 596.00 | 6 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 062.00 | 922.00 | 3 596.00 | 6 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 602.00 | 53 422.00 | 6 180.00 | 59 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |