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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 149.00 | 38 145.00 | 7 004.00 | 45 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 317.00 | 59 349.00 | 91 968.00 | 151 317.00 |
040 Immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 429.00 | 97 494.00 | 101 935.00 | 199 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
072 Créances – Autres | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
084 Disponibilités | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 775.00 | | 75 775.00 | 75 775.00 |
110 Total général Actif | 275 204.00 | 97 494.00 | 177 710.00 | 275 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 281.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 148.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 046.00 | | | 192 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
230 Autres produits | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 655.00 | | | 208 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
242 Autres charges externes. | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 301.00 | | | 82 301.00 |
252 Charges sociales | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 263.00 | | | 195 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 565.00 | | | 185 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 586.00 | | | 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |