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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 317.00 | 76 943.00 | 74 374.00 | 151 317.00 |
040 Immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 452.00 | 122 092.00 | 77 360.00 | 199 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
072 Créances – Autres | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
084 Disponibilités | 127 331.00 | | 127 331.00 | 127 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 297.00 | | 147 297.00 | 147 297.00 |
110 Total général Actif | 346 749.00 | 122 092.00 | 224 657.00 | 346 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 019.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 555.00 | | | 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 597.00 | 172 460.00 | | 189 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
230 Autres produits | | 2 080.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 975.00 | 174 540.00 | | 190 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 684.00 | 6 178.00 | | 7 684.00 |
242 Autres charges externes. | 63 953.00 | 56 328.00 | | 63 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | 4 205.00 | | 4 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 840.00 | 69 176.00 | | 83 840.00 |
252 Charges sociales | 23 269.00 | 18 378.00 | | 23 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 215.00 | 13 383.00 | | 11 215.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 230.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 379.00 | 167 878.00 | | 194 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 404.00 | 6 662.00 | | -3 404.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 392.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 897.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 404.00 | 16 156.00 | | -3 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 452.00 | | | 199 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |