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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 149.00 | 33 630.00 | 11 519.00 | 45 149.00 |
AP Constructions | 131 926.00 | 47 425.00 | 84 501.00 | 131 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 636.00 | 4 084.00 | 1 552.00 | 5 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 565.00 | 85 140.00 | 100 425.00 | 185 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 916.00 | 2 466.00 | 18 450.00 | 20 916.00 |
BZ Autres créances | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CF Disponibilités | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 953.00 | 2 466.00 | 80 487.00 | 82 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 519.00 | 87 606.00 | 180 913.00 | 268 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 129 184.00 | 105 079.00 | | 129 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 885.00 | 24 105.00 | | -7 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 783.00 | 31 175.00 | | 20 783.00 |
DL TOTAL (I) | 156 932.00 | 175 209.00 | | 156 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585.00 | 5 342.00 | | 3 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 399.00 | 5 130.00 | | 9 399.00 |
EA Autres dettes | 10 996.00 | 15 073.00 | | 10 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 980.00 | 25 944.00 | | 23 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 913.00 | 201 153.00 | | 180 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 594.00 | | 174 594.00 | 174 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 594.00 | | 174 594.00 | 174 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 625.00 | 205 470.00 | | 194 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 510.00 | 181 365.00 | | 202 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 885.00 | 24 105.00 | | -7 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 565.00 | | | 185 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 563.00 | | | 137 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 400.00 | 11 740.00 | | 73 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 116.00 | 4 515.00 | | 29 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 284.00 | 7 225.00 | | 44 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 112.00 | | 647.00 | 3 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 112.00 | | 647.00 | 3 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 112.00 | | 647.00 | 3 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
UX Autres créances clients | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 708.00 | 43 855.00 | 2 854.00 | 46 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |