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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 334.00 | 20 629.00 | 7 705.00 | 28 334.00 |
040 Immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 543.00 | 38 328.00 | 11 215.00 | 49 543.00 |
060 Stock marchandises | 82 481.00 | | 82 481.00 | 82 481.00 |
072 Créances – Autres | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
084 Disponibilités | 57 282.00 | | 57 282.00 | 57 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 285.00 | | 146 285.00 | 146 285.00 |
110 Total général Actif | 195 828.00 | 38 328.00 | 157 500.00 | 195 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 144.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 596.00 | 460 327.00 | | 441 596.00 |
230 Autres produits | 1 676.00 | 3.00 | | 1 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 272.00 | 460 330.00 | | 443 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 725.00 | 320 831.00 | | 285 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 817.00 | -23 896.00 | | 4 817.00 |
242 Autres charges externes. | 64 718.00 | 65 234.00 | | 64 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | 2 850.00 | | 3 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 025.00 | 45 166.00 | | 45 025.00 |
252 Charges sociales | 12 310.00 | 14 858.00 | | 12 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 146.00 | 8 033.00 | | 5 146.00 |
262 Autres charges | 17 059.00 | 17 707.00 | | 17 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 056.00 | 450 783.00 | | 438 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 215.00 | 9 547.00 | | 5 215.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 118.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
294 Charges financières | 1 102.00 | 1 603.00 | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 862.00 | 60.00 | | 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 1 045.00 | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 051.00 | 6 958.00 | | 6 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |