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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 347.00 | 18 145.00 | 2 202.00 | 20 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 233.00 | 28 109.00 | 3 124.00 | 31 233.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 030.00 | 46 255.00 | 8 775.00 | 55 030.00 |
060 Stock marchandises | 99 354.00 | | 99 354.00 | 99 354.00 |
072 Créances – Autres | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
084 Disponibilités | 184 391.00 | | 184 391.00 | 184 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 394.00 | | 291 394.00 | 291 394.00 |
110 Total général Actif | 346 424.00 | 46 255.00 | 300 169.00 | 346 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 620.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 516 585.00 | 523 385.00 | | 516 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 60.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 12 394.00 | 1 218.00 | | 12 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 979.00 | 524 663.00 | | 533 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 955.00 | 338 971.00 | | 331 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 684.00 | 1 346.00 | | -4 684.00 |
242 Autres charges externes. | 55 052.00 | 67 755.00 | | 55 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 081.00 | | | -8 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 731.00 | 3 745.00 | | 4 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 593.00 | 50 857.00 | | 59 593.00 |
252 Charges sociales | 19 383.00 | 12 970.00 | | 19 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 419.00 | 2 860.00 | | 2 419.00 |
262 Autres charges | 20 555.00 | 21 006.00 | | 20 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 005.00 | 499 510.00 | | 489 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 974.00 | 25 153.00 | | 44 974.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 4.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 258.00 | | | 258.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 86.00 | | 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 3 573.00 | | 6 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 021.00 | 21 499.00 | | 38 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 129.00 | | | 51 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |